桂林市中西医结合医院

2021年度部门决算

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第一部分：桂林市中西医结合医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市中西医结合医院概况

一、主要职能

本院（桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院）是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院，位于桂林市漓江东岸高新七星区，占地面积26,891.10平方米，医院下辖2个社区卫生服务中心（七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），1个紧密型医联体。设临床科室26个，医药技科室12个，住院病区18个，编制病床405张，开放床位534张。医院注重加强中医药内涵建设，完善服务体系功能，积极发挥中西医结合特色优势。学科建设齐全，致力于打造重点专科，以带动全院学科建设发展，肛肠科、肿瘤科、骨伤科三个自治区级中医重点专科在桂北和湘南地区有较大影响。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为桂林市中西医结合医院，二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表。

第二部分：桂林市中西医结合医院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市中西医结合医院2021年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市中西医结合医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计47,030.11万元, 与2020年度决算数35,181.42万元相比，增加11,848.69万元，增长33.68%。收入具体情况如下：

1、财政拨款收入294.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数2,193.04万元相比，减少1,898.07万元，下降86.55%，主要原因是减少抗疫特别国债收入。

2、事业收入33,842.38万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:医疗收入。与2020年度决算数25,855.57万元相比，增加7,986.81万元，增长30.89%，主要原因是医院加强临床路径的管理和重点专科的建设，医疗服务质量不断提高；新冠疫情防控进入常态化，就诊人数受疫情的影响减少，因此2021年就诊人数增加，医疗收入增长较快。

3、本单位无经营收入。

4、其他收入12,892.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入、利息收入、借款收入。与2020年度决算数7,132.82万元相比，增加5,759.94万元，增长80.75%，主要原因是借款收入增加。

5、上年结转和结余392.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2,510.41万元相比，减少-2,117.60万元，下降84.35%，主要原因是减少了政府专项债劵项目结转资金。

（二）本单位2021年度总支出42,602.94万元, 与2020年度决算数38,079.02万元相比，增加4,523.92万元，增长11.88%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）480.95万元：主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，与2020年度决算数495.73万元相比，减少14.78元，下降2.98%，主要原因是在编人员变动，基本养老保险和职业年金的缴费基数减少。

2、卫生健康支出(类)41,856.16万元：主要用于公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医（民族医）药专项、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出，与2020年度决算数32,910.15万元相比，增加8,946.04万元，增长27.18%，主要原因是医疗收入增加，医疗支出随之增加。

3、住房保障支出(类)265.83万元：主要用于在编人员住房公积金缴纳,与2020年度决算数274.88万元相比，减少9.05万元，下降3.29%，主要原因是在编人员变动，住房公积金缴费基数减少。

4、其他支出(类)0万元：2020年主要用于医院新门急诊业务楼建设专项债劵的使用，与2020年度决算数2,398.26万元相比，减少2,398.26万元，主要原因是2021年无此项目支出。

5、抗疫特别国债安排的支出(类)0万元：2020年主要用于新冠肺炎重大疫情防控救治体系基础设施建设和设备购置,与2020年度决算数2,000.00万元相比，减少2,000.00万元，主要原因是2021年无此项目支出。

6、结余分配4,543.97万元，为事业单位转入非财政拨款结余。与2020年度决算数0万元相比，增加4,543.97万元，主要原因是收入增长较快，年末有结余。

7、年末结转和结余276.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括非同级财政拨款的结转和结余。与2020年度决算数411.45万元相比，减少135.44万元，下降32.92%，主要原因是医院加强项目支出管理，加快项目资金使用进度。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市中西医结合医院2021年度一般公共预算支出295.69万元，与2020年度决算数244.75万元相比，增加50.94  万元，增长20.81%。其中：基本支出 64.80万元，项目支出230.89万元。

桂林市中西医结合医院2021年度一般公共预算支出年初预算为69.89万元，支出决算为295.69万元，完成年初预算的423.08%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员工资。

1、行政事业单位养老支出（款）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员工资。

（1）事业单位离退休（项）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员工资。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为58.66万元，支出决算为284.46万元，完成年初预算的484.93%。预决算差异的原因是追加了上级转移支付资金，主要用于购置公立医院改革所需设备，基层医疗卫生机构救护车购置，中医（民族医）药专项的人员培训、设备购置和文化宣传等。

1、公立医院（款）年初预算为58.66万元，支出决算为66.66万元，完成年初预算的113.64%。预决算差异的原因是增加了公立医院综合改革支出，主要用于人员基本工资和购置公立医院改革设备。

（1）中医（民族）医院（项）年初预算为58.66万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的100%。主要用于人员基本工资。

（2）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元。预决算差异的原因是追加了市级公立医院改革项目，主要用于购置公立医院改革所需设备、人员培训支出。

2、基层医疗卫生机构（款）年初预算为0万元，支出决算为10万元。预决算差异的原因是追加了基层医疗卫生机构能力建设项目，主要用于购置基层医疗卫生机构救护车。

（1）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元。预决算差异的原因是追加了基层医疗卫生机构能力建设项目，主要用于购置基层医疗卫生机构救护车。

3、公共卫生（款）年初预算为0万元，支出决算为3.57万元。预决算差异的原因是追加了基本公卫项目和突发公共卫生事件应急处理项目，主要用于卫生应急队伍运维保障支出、成本价格监测网络支出、食品安全风险监测支出、新冠患者医疗救治费用。

（1）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.50万元。预决算差异的原因是追加了基本公共卫生服务项目，主要用于卫生应急队伍运维保障支出、成本价格监测网络支出、食品安全风险监测支出。

（2）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。预决算差异的原因是追加了新冠肺炎疫情防控补助资金，主要用于新冠肺炎患者医疗救治费用。

4、中医药（款）年初预算为0万元，支出决算为196.85万元。预决算差异的原因是追加了中医药事业传承与发展项目，主要用于中医（民族医）药专项的人员培训、设备购置和文化宣传等。

（1）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为196.85万元。预决算差异的原因是追加了中医药事业传承与发展项目，具体项目如下：重点专科建设、西学中骨干人才培训、中医药适宜技术开发与推广、中西医结合临床试点能力提升、中医药壮瑶医药药膳基地建设、智慧中医医院试点建设、中医特色医院能力提升、广西中医药文化宣传教育基地建设、广西名中医工作室建设、定制药园。主要用于中医（民族医）药专项的人员培训、设备购置和文化宣传等。

5、其他卫生健康支出（款）年初预算为0万元，支出决算为7.38万元。预决算差异的原因是追加了区域医联体建设项目，主要用于基层医疗卫生机构设备购置。

（1）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.38万元。预决算差异的原因是追加了区域医联体建设项目，主要用于基层医疗卫生机构设备购置。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.80万元，其中：人员经费64.80万元，主要包括：离休人员工资、基本工资；公用经费0万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.57万元，年初预算为53.57万元，完成年初预算的100%。全部用于人员基本工资。

（二）对个人和家庭的补助支出11.23万元，年初预算为11.23万元，完成年初预算的100%。全部用于离休人员工资。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市中西医结合医院2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数4,398.26万元相比，减少4,398.26万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额44.02万元，其中：政府采购货物支出10万元；政府采购工程支出34.02万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是体检车；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备28台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:桂林市中西医结合医院2021年度部门决算公开附表.xls